基金同益(184690)2007年第三季度报告_基金频道

互惠保密的值当买的东西基金 2007 年第 3 一刻钟传闻

一、要紧点明

长盛基金实行有穷的董事会和董事会

虚伪记载的在、本人给错误的劝告性的公务的或大调忽略。,使很高兴认识您的确实性、诚实和完整性

承当个人和共同责任。

基金托管人,中国1971工商银行提供货物有穷的公司,地面,于 2007 年

10 月 23 本传闻中财务标志的每日审察、净资产表示与值当买的东西结成传闻,抵押权

核实使很高兴认识您不虚伪记载的在、给错误的劝告性的公务的或大调忽略。

我公司接受诚意、用心尽职的实行道德标准与基金A的运用,但不克不及抵押权

黄金必然要有利可图。

基金的过来表示哪儿的话代表接洽的表示。值当买的东西有风险,值当买的东西者在进行值当买的东西决策

你理所自然朝外看懂基金的招股说明书。。

传闻期为2007年7月1日至2007年9月30日。。本传闻切中要害财务交流

几乎不审计。

二、基金货物的考察

1、基金缩写:基金的互惠性

2、基金行动准则:184690

3、基金运作模特儿:和约型封方法

4、基金和约见效日期:1999年4月8日

5、传闻完毕时的基金阄全体等于:20亿份

6、值当买的东西目的:基金的值当买的东西目的是缩减和疏散值当买的东西风险。,确保基金

资产肯定的,恳求长距离的波动值当买的东西报复的生趣。

7、值当买的东西战略:连续的地恳求使付出努力值当买的东西的根本道德标准。,在明白的的的交易环

交易使多样化与交易开展的明白的的阶段,机智的运用相称使自花授精经纪标点的值当买的东西道德标准、值当买的东西

理念与值当买的东西熟练,这是基金负责人值当买的东西实行的根本信条。。

眼前,中国1971保密的交易无效性的表露剖析,推断的结语是,无效的值当买的东西有本人

定的可贴性,经过详细地检查、吸取、机智的运用中外上进的值当买的东西剖析办法,深刻剖析

国际国内宏观经济、交换、事业的根本限制,找到并产生值当买的东西时机是可能性的。

扩张超额进项。自然,跟随交易效能的向前推,在股市中扩张超额值当买的东西进项

互惠保密的值当买的东西基金2007年第3一刻钟传闻第 1 页 共 1 页

———————– Page 2———————–

时机在缩减,该基金负责人将自创异国到期的交易值当买的东西亲身经历。

值当买的东西实行的几尊敬,本基金负责人人力图在战略资产和战略资产等几层面

最优化资源划拨的款项以极大值化单位风险下的进项。。战略资产划拨的款项层,人们找寻现时

金、使结合、的股本资产的静态市盈率、风险最优分派;在战略资产划拨的款项层,人们恳求

生长型的股本与使付出努力型的股本的静态进项、风险最优分派。

值当买的东西剖析与值当买的东西实行是密不成分的,值当买的东西剖析时应思索的杂多的相等的所有物

线合成断定,学问剖析以为和剖析办法。、严格的争吵,必然要这么样做

布鲁姆与实质的无效一致,这是专业基金负责人的球。。

8、功能有点数据:无

9、风险进项特点:无

10、基金实行人:长盛基金实行有穷的公司

11、基金托管人:中国1971工商银行提供货物有穷的公司

三、首要财务标志与净基金业绩

(一)首要财务标志

2007一刻钟3一刻钟首要财务标志

序号 标志著名的 算术(民币元)

1 比较期推进 1,468,680,539.32

2 比较期净推进从公允使付出努力变更中减除 1,074,093,558.36

3 比较期推进额外的打算基金阄(元/股) 0.7343

4 终端基金资产净值 6,427,251,399.45

5 净终极基金阄(元/股)

注:1、2007 年 7 月 1 新会计标准抬出去后的日本味觉,这一时间基金原大约纯支出

称调准为“比较期净推进从公允使付出努力变更中减除”,原额外的打算基金

比较期纯支出=以第二位项/(高音的/第三项)。

基金表现标志革除基金阄费的绍介,在成本核算

实践支出程度在表面之下所列数字。。

(二)传闻期利率期货升压生涯

阶 段 净值升压生涯(1) 净值升压生涯标准偏差(2)

2007一刻钟3一刻钟 0.0298

注:本基金无功能有点数据进项率,离进行同期性功能有点数据进项率的比

互惠保密的值当买的东西基金2007年第3一刻钟传闻第 2 页 共 2 页

———————– Page 3———————–

较。

(3)的使多样化在基金阄净值见效以后O

基金的互惠性累计阄净值升压生涯历史图表

(1999年4月8日至 2007年9月30日)

800.00%

640.00%

480.00%

320.00%

160.00%

0.00%

月 月 月 月 月 月 月 月 月

4 4 4 4 4 4 4 4 4

年 年 年 年 年 年 年 年 年

9 0 1 2 3 4 5 6 7

9 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 2 2 2 2 2 2 2

基金的互惠性

四、实行人传闻

(1)基金负责人结合员简介

许彤,男,出生于1969,理学硕士学位。基金基金负责人。1997年1月至1998

年 3 月使出神于莒南保密的有穷的责任公司。1998 年 4 月至 2004 年 2 中信广场卡每月的使出神重大聚会

券提供货物有穷的公司。2004年3月做长盛基金实行有穷的公司,先后使从事基金的互惠性基

黄金店员负责人、基金负责人。

冯耀东,男,32岁,理学硕士,基金基黄金店员负责人,2002 2001年2月

在万里长城的保密的所月使出神和F,2002年12月做Changsheng基金,先后使从事最高年级的探索

究员,同益基金基黄金店员负责人。

(二)在传闻持续接受基金运作限制的情况

基金负责人在传闻期,严格接受保密的值当买的东西基金法和保密的值当买的东西基金

基金和约及其余的关心法度、法规的规则,基金资产的实行和运用。在值当买的东西季节性竞赛中

埋头苦干,努力向前推基金支出。基金的互惠性值当买的东西结成契合关心法规及基

黄金和约的商定,不伤害基金有产者人利害关系的行动。

(三)2007年第三一刻钟保密的交易的检查与本基金运作剖析

2007年第三一刻钟,宏观经济持续快速增长、股票上市的公司业绩超乎沉思

受丰富多彩等多种相等的所有物,在此持续,内阁屡次上调保护区率。、

调控办法,同时加宽QDII审视,吐艳香港的股本和其余的办法,宣泄直截了当地交通,并

互惠保密的值当买的东西基金2007年第3一刻钟传闻第 3 页 共 3 页

———————– Page 4———————–

扩张交易供给和发行新股票的生涯。,包含建设银行、神华的代班人,但交易依然在。

暴露单边继承流行的,从点对点的袭击,发酵时间。使成形了

周期性勤劳股和样品附加加重值于股的持续热点,在勤劳用煤、花哨的、

钢铁、传送、汽车功能胜过,小市值股明白的疲软的,交易作风的标点十分明确。。

在本一刻钟初,基金持续饲料良好的断定,饲料高位,

无合拍手柄,本一刻钟,人们专注于扩张新股票上市的等于。,其中西矿

业、建设银行、播放节目运通等,再一次,基调放在中国1971的中国1971国际航线上。、中国1971联通、大秦铺铁轨、

保利租房子和其余的篮筹股票,取等等良好比分,同时应用时机在交易发酵,逐

缩减其余的钢铁和其余的房租房子交换审视的办法,并贬值某个高尚的的估值。

小生长股,就全体而言,基金根本掌握了这轮高涨行情。,但在三一刻钟,

来,交易生长首要受周期性的股本和大市值的鞭策,同时基金一向坚持不懈

离开均衡、疏散式与长距离的值当买的东西,值当买的东西结成切中要害某个小盘股在本一刻钟缺乏表示浮现。,调

未能区域很高兴认识您的弄平。

(四)基金业绩

到传闻期完毕时,利率期货为 元,本传闻期净股升压生涯为

,相同时间的的股本升压生涯,利率期货弱于交易。

(五)交易前景

预期后场交易,人们以为宏观经济持续很增长。,事业推进持续进步,民

钱币领会沉思增速等多相等,将持续在交易中用无效的作用。。

但在过了一阵子,人们断定交易会在震动中持续开展。,交易先前渡过了三一刻钟。

速高涨,估值程度对立较高,渐渐提高了必然的风险。,本人接洽鞭挞的概率

更扩张,这是很难撤销的个股的对立,人们将在接洽的经纪更坚定的,持续饲料

饲料主持的分权。谢意很好的东西值当买的东西者的长距离的支援,人们将持续坚持不懈长距离的值当买的东西

理念,选择接洽增长持续,估值对立较低。

人们持续探索某个周期性勤劳和机械装置。、职业发行、医

药、推广商标消耗所有权;在民币领会的装置下,财源、租房子、航空、造

纸和其余的交换有胜过的值当买的东西时机;除总效果上市外,向互相牵连股票上市的公司注资

来外源式增长,这亦值当关怀的值当买的东西时机和拉。而且奥林匹克运动会的互相牵连线路外

交换和公司引起的主旋律值当买的东西时机是。

互惠保密的值当买的东西基金2007年第3一刻钟传闻第 4 页 共 4 页

———————– Page 5———————–

五、值当买的东西结成传闻

(一)在传闻完毕的基金结成色泽

资产物品 算术(民币元) 对基金资产全体等于的使相称

的股本市值 4,959,551,372.26 73.47%

使结合交易使付出努力 1,293,942,536.40 19.17%

认购登记簿权证交易使付出努力 41,936,400.00 0.63%

资产支援保密的 0.00 0.00%

归功于结算领取 428,967,070.87 6.35%

其余的资产 25,779,089.44 0.38%

资产咨询 6,750,176,468.97 100.00%

(二)的股本值当买的东西结成的交换分级在R完毕

分 类 交易使付出努力(元) 利率期货使相称

A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

B矿业 257,591,266.20 4.01%

C产品 1,813,305,140.44 28.21%

C0食品、吸收 339,031,072.55 5.27%

C1纺织品、常规、人造毛 429,826.40 0.01%

C2木料、家具 0.00 0.00%

C3造纸、印刷 115,245,500.00 1.79%

C4油、神秘的变化、塑胶、柔软的 39,120,746.82 0.61%

C5电子 0.00 0.00%

C6金属、非金属 119,708,595.18 1.86%

C7机械、配件、外观 823,358,400.42 12.81%

防御素C8药、生物的 376,410,999.07 5.86%

C99 其余的产品 0.00 0.00%

D型电力、制造、毒气和给水供给 135,240,000.00 2.10%

E建筑业 0.00 0.00%

F交通运输、贮业 541,271,129.58 8.42%

G交流技术所有权 454,670,340.45 7.07%

发行发行顾客 309,691,619.42 4.82%

我理财、保险 708,849,347.37 11.03%

J房租房子业 476,900,085.46 7.42%

K社会耐用的 104,515,678.34 1.63%

文明传达与文明所有权 157,516,765.00 2.45%

M合成类 0.00 0.00%

咨询 4,959,551,372.26 77.16%

互惠保密的值当买的东西基金2007年第3一刻钟传闻第 5 页 共 5 页

———————– Page 6———————–

(三)传闻终端按市值利率期货使相称浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片的股本明细

基金资产净值

序号 的股本行动准则 的股本著名的 等于(库存) 交易使付出努力(元)

使相称

1 600835 上海机电整合 10,170,097 327,680,525.34 5.10%

2 600036 招商银行 6,800,000 260,236,000.00 4.05%

3 600521 华海配药的 9,551,179 224,643,730.08 3.50%

4 002024 苏宁电器 3,200,000 219,584,000.00 3.42%

5 601111 中国1971国航 8,518,610 200,954,009.90 3.13%

6 000063 复活通信 2,987,994 165,504,987.66 2.58%

7 601939 建设银行 17,008,920 159,033,402.00 2.47%

8 600037 有线配线 4,818,500 157,516,765.00 2.45%

9 600050 中国1971联通 16,113,674 150,501,715.16 2.34%

10 601006 大秦铺铁轨 5,500,000 140,085,000.00 2.18%

(四)使结合值当买的东西结成的分级保密的在传闻完毕

使结合类别 交易使付出努力(元) 利率期货使相称

国 债 492,586,736.40 7.66%

金 融 债 635,627,800.00 9.89%

央行票据 165,728,000.00 2.58%

企 业 债 0.00 0.00%

可 转 债 0.00 0.00%

使结合值当买的东西咨询 1,293,942,536.40 20.13%

(五)传闻终端按市值利率期货使相称浆糊排序的前五名使结合明细

序号 使结合著名的 交易使付出努力(元) 利率期货使相称

1 06国开02 148,440,000.00 2.31%

2 20财政长期债券10 104,106,385.00 1.62%

3 02财政长期债券14 99,852,461.10 1.55%

4 07中央银行票据18 97,130,000.00 1.51%

5 20财政长期债券04 78,954,667.50 1.23%

(六)值当买的东西结成传闻的本人注记

1、传闻期内,流行音乐十大畅销唱片保密的值当买的东西发行人,无在

该传闻在忏悔日期前一年内被再罪名。、处分。

2、基金值当买的东西前十种的股本,他们都是值当买的东西在保护区库存的股本的规则。

互惠保密的值当买的东西基金2007年第3一刻钟传闻第 6 页 共 6 页

———————– Page 7———————–

3、传闻完毕时的其余的资产

其余的资产物品 算术(民币元)

存出抵押权金 1,509,

应收贷款贷款和清算 5,692,

应收贷款利钱 18,562,

待摊费 15,

合 计 25,779,089.44

4、传闻终端基金持大约可替换使结合特殊性

基金终端不成替换使结合。

5、传闻完毕时基金的值当买的东西抵押权书的细部

(1) 传闻完毕时所有权证

等于 基金的交易本钱化

扩张方法 著名的权证 认购登记簿认购登记簿权证行动准则 交易使付出努力(元)

(宗派) 净资产使相称

季节性竞赛进行 五籽粒YGC1 030002 900,000 41,936,400.00 0.65%

咨询 41,936,400.00 0.65%

(2)在传闻期内卖得认购登记簿权证的细部

获取方法 认购登记簿认购登记簿权证行动准则 著名的权证 等于(宗派) 总成本(民币元)

季节性竞赛进行 030002 五籽粒YGC1 900,000 33,092,992.42

6、资产支援保密的持大约基金在传闻的最终的细部

基金终端无资产支援保密的。

六、基金负责人应用固有本钱值当买的东西基金。

有产者同益基金阄

项 目 分享基金的总阄

(宗派)

到30 2007年6月 每日分享 28,000,079 1.40%

扩张本一刻钟的阄 0.00 0.00%

到30 2007年9月 每日分享 28,000,079 1.40%

它有产者作为提案人的提供货物。 20,000,000 1.00%

互惠保密的值当买的东西基金2007年第3一刻钟传闻第 7 页 共 7 页

———————– Page 8———————–

七、备查证件

(1)编制公文目录册

1、忧虑中国1971保密的监督实行授予合同书建立互惠保密的值当买的东西基金的批

2、互惠保密的值当买的东西基金基金和约

3、互惠保密的值当买的东西基金托管在议定书中拟定

4、传闻期内宣布的各项公报剧本、广播稿或者电影剧本

5、长盛基金实行有穷的公司的营业执照和尺

(二)贮位和检查办法

再互相牵连证件,被泊车基金负责人问询处,可在行为时间内翻阅。

本一刻钟传闻放在基金负责人问询处和粉底,而且基金上市

的保密的交易所,公共要求、模仿。一刻钟传闻将无论如何发布一份中国1971证监会。

任命的作为整个民族报纸和基金实行人的互联网网络网站。。

长盛基金实行有穷的公司

10月24日,二,七

保密的之星网app

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注