华安稳固收益债券C | 基金超市 | 华安基金

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本年以后

创办以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 市定级
  • 基金策士
  • 授予结成
  • 资料显露
  • 历史圆鼓鼓像瓜似的东西
法定命名: 华安稳固进项纽带型安全的授予基金 基金缩写: 华安稳固进项纽带C类 风险顺序:

R2

基金策士: 石雨新、郑可科石雨新、郑可科
基金典型: 纽带型 基金指定遗传密码: 040019 创办日期: 2010-12-21 流传: CNY

以下资料最后部分2018-03-31揭晓端子基金资产结成:

序号 放映 钱(元) 基金总资产使相称
1 权利授予
内侧的:产权股票
2 常作复合词进项授予 3,005,738,743.14 97.83
内侧的:纽带 3,005,738,743.14 97.83
资产支援安全的
3 贵金属授予
4 掌握财政衍生品授予
5 补进返售掌握财政资产
内侧的:回购回购掌握财政资产
6 银行存款总额结算总额 4,783,784.94 0.16
7 如此等等各项资产 61,979,195.15 2.02
8 翻阅 3,072,501,723.23 100.00

以下资料最后部分2018-03-31揭晓期完毕时按职业归类的产权股票授予结成:

职业类别 公允面值(元) 基金净资产使相称
农、林、牧、渔业
采矿业
虚构
电力、发热、毒气和水上运动产和供给业
建筑业
发行零售业
交通运输、蓄电与邮政服务性的
倚靠餐饮业
资料传送、软件和资料辅助设施性的
掌握财政业
房地领土
租金和商业服务性的
科研辅助设施性的业
水利工程、事件与公共设施明智地使用
内在的服务性的、恢复和如此等等服务性的
训练
卫生和社会工作
开垦的、体育文娱领土
下有多个分社的旅行社
翻阅

以下资料最后部分2018-03-31以公允面值归类的十大产权股票授予特殊情况:

产权股票指定遗传密码 产权股票命名 总额(库存) 公允面值(元) 基金净资产使相称

以下资料最后部分2018-03-31揭晓期完毕时按纽带典型归类的纽带结成:

序号 放映 钱(元) 基金净资产使相称
1 部落纽带
2 央行票据
3 掌握财政纽带 1,262,440,000.00 45.67
内侧的:政策性掌握财政纽带 1,262,440,000.00 45.67
4 商业纽带 87,021,814.40 3.15
5 商业短期融资券 934,668,000.00 33.81
6 中期票据 706,911,000.00 25.57
7 可兑换贷款 5,129,928.74 0.19
8 如此等等
9 翻阅 3,005,738,743.14 108.73

以下资料最后部分2018-03-31以公允面值归类的五大纽带授予特殊情况:

纽带指定遗传密码 纽带命名 总额(张) 公允面值(元) 基金净资产使相称
170212 17个部落吐艳12 4,000,000 398,120,000.00 14.40
170206 17个部落吐艳06 2,200,000 215,754,000.00 7.80
180403 18乡下头发03 2,000,000 203,500,000.00 7.36
170209 17个部落吐艳09 1,700,000 168,844,000.00 6.11
170410 17乡下头发10 1,400,000 140,056,000.00 5.07
  • 整个
  • 基金文学
  • 时限揭晓
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情必须穿戴的
  • 如此等等公报
年份 分派节目 记录日 除息日 分派方法 股息再授予日 再授予开端日期
2018 10馅饼 2018-03-22 2018-03-22 派现 2018-03-23 2018-03-27
2017 10馅饼 2017-12-25 2017-12-25 派现 2017-12-26 2017-12-28
2015 10馅饼 2015-11-11 2015-11-11 派现 2015-11-12 2015-11-16
2012 10馅饼 2012-12-24 2012-12-24 派现 2012-12-25 2012-12-27
2012 10馅饼 2012-03-29 2012-03-29 派现 2012-03-30 2012-04-06

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